农银信息传媒股票A (001319.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8075元基金经理谷超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率50.27% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.33% |
| 相关基金: | 主从基金农银信息传媒股票C | ||||
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农银信息传媒股票A(001319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-07-25 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-07-24 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-07-23 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-07-22 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-07-19 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-07-18 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-07-17 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-07-16 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-07-15 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-07-12 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-07-11 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-07-10 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-07-09 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-07-08 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-07-05 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-07-04 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-07-03 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-07-02 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-07-01 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-06-28 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-06-27 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-06-26 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-06-25 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-06-24 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-06-21 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-06-20 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-06-19 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-06-18 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-06-17 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-06-14 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-06-13 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-06-12 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-06-11 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-06-07 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-06-06 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-06-05 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-06-04 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-06-03 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-05-31 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-05-30 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-05-29 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-05-28 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-05-27 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-05-24 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-05-23 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-05-22 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-05-21 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-05-20 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-05-17 | 0.9006元 | 0.9006元 |
