农银信息传媒股票A (001319.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8116元基金经理谷超管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率38.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.25% |
| 相关基金: | 主从基金农银信息传媒股票C | ||||
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农银信息传媒股票A(001319) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-08-29 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-08-28 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-08-27 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-08-26 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-08-23 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-08-22 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-08-21 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-08-20 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-08-19 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-08-16 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-08-15 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2024-08-14 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-08-13 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-08-12 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-08-09 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-08-08 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-08-07 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-08-06 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-08-05 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-08-02 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-08-01 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-07-31 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-07-30 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-07-29 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-07-26 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-07-25 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-07-24 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-07-23 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-07-22 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-07-19 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-07-18 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-07-17 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-07-16 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-07-15 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-07-12 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-07-11 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-07-10 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-07-09 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-07-08 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-07-05 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-07-04 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-07-03 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-07-02 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-07-01 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-06-28 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-06-27 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-06-26 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-06-25 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-06-24 | 0.8557元 | 0.8557元 |
