农银信息传媒股票A (001319.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数3.09万 | 成立日期 | 2015-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0506元基金经理谷超管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率38.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.52% |
| 相关基金: | 主从基金农银信息传媒股票C | ||||
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农银信息传媒股票A(001319) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-12-19 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-12-18 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-12-17 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-12-16 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-12-13 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-12-12 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-12-11 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-12-10 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-12-09 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-12-06 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-12-05 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-12-04 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-12-03 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-12-02 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-11-29 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-11-28 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-11-27 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-11-26 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-11-25 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-11-22 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-21 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-11-20 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-11-19 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-11-18 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-15 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-11-14 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-11-13 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-11-12 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-11-11 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-11-08 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-11-07 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-11-06 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-11-05 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-11-04 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-01 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-10-31 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-10-30 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-10-29 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-10-28 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-10-25 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-10-24 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-10-23 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-10-22 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-10-21 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-10-18 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-10-17 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-10-16 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-10-15 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-10-14 | 1.0194元 | 1.0194元 |
