农银信息传媒股票A (001319.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数3.09万 | 成立日期 | 2015-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0506元基金经理谷超管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率38.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.52% |
| 相关基金: | 主从基金农银信息传媒股票C | ||||
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农银信息传媒股票A(001319) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 146.58万元 | 1.50% | 24.43万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 417.96万元 | 1.50% | 69.66万元 | 0.25% |
| 2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 233.87万元 | 1.50% | 38.98万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 451.89万元 | 1.50% | 75.32万元 | 0.25% |
