工银丰盈回报灵活配置混合A (001320.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4180元基金经理林念 、 秦聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率193.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
| 相关基金: | 主从基金工银丰盈回报灵活配置混合C | ||||
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工银丰盈回报灵活配置混合A(001320) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,346.86万 | 80.95% |
| (其中) 股票 | 7,346.86万 | 80.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,724.08万 | 19.00% |
| 3 | 其他资产 | 4.33万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,508.88万 | 71.72% |
| 农、林、牧、渔业 | 614.29万 | 6.77% |
| 批发和零售业 | 117.92万 | 1.30% |
| 教育 | 71.06万 | 0.78% |
| 租赁和商务服务业 | 34.71万 | 0.38% |
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