工银丰盈回报灵活配置混合A (001320.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数7,428.00 | 成立日期 | 2015-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6960元基金经理林念 、 秦聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率193.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% |
| 相关基金: | 主从基金工银丰盈回报灵活配置混合C | ||||
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工银丰盈回报灵活配置混合A(001320) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,739.46万 | 86.52% |
| (其中) 股票 | 8,739.46万 | 86.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,234.79万 | 12.22% |
| 3 | 其他资产 | 126.63万 | 1.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,191.07万 | 81.09% |
| 批发和零售业 | 255.12万 | 2.53% |
| 租赁和商务服务业 | 231.84万 | 2.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 61.43万 | 0.61% |
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