工银丰盈回报灵活配置混合A (001320.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4180元基金经理林念 、 秦聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率193.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
| 相关基金: | 主从基金工银丰盈回报灵活配置混合C | ||||
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工银丰盈回报灵活配置混合A(001320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2024-08-29 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2024-08-28 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2024-08-27 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2024-08-26 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-08-23 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2024-08-22 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-08-21 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2024-08-20 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2024-08-19 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2024-08-16 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-08-15 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-08-14 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2024-08-13 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2024-08-12 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2024-08-09 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2024-08-08 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2024-08-07 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2024-08-06 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2024-08-05 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-08-02 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2024-08-01 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2024-07-31 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2024-07-30 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2024-07-29 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2024-07-26 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2024-07-25 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2024-07-24 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-07-23 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2024-07-22 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-07-19 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-07-18 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-07-17 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2024-07-16 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-07-15 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2024-07-12 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2024-07-11 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-07-10 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2024-07-09 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2024-07-08 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2024-07-05 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-07-04 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-07-03 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2024-07-02 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2024-07-01 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2024-06-28 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-06-27 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2024-06-26 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2024-06-25 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2024-06-24 | 1.5420元 | 1.5420元 |
