工银丰盈回报灵活配置混合A (001320.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数7,428.00 | 成立日期 | 2015-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6960元基金经理林念 、 秦聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率193.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% |
| 相关基金: | 主从基金工银丰盈回报灵活配置混合C | ||||
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工银丰盈回报灵活配置混合A(001320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2024-12-19 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2024-12-18 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2024-12-17 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2024-12-16 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2024-12-13 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2024-12-12 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2024-12-11 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2024-12-10 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2024-12-09 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2024-12-06 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2024-12-05 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2024-12-04 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2024-12-03 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2024-12-02 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2024-11-29 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2024-11-28 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2024-11-27 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2024-11-26 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2024-11-25 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2024-11-22 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2024-11-21 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2024-11-20 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2024-11-19 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2024-11-18 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2024-11-15 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2024-11-14 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2024-11-13 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2024-11-12 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2024-11-11 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2024-11-08 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2024-11-07 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2024-11-06 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2024-11-05 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2024-11-04 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2024-11-01 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2024-10-31 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2024-10-30 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2024-10-29 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2024-10-28 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2024-10-25 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2024-10-24 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2024-10-23 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2024-10-22 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2024-10-21 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2024-10-18 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2024-10-17 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2024-10-16 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2024-10-15 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2024-10-14 | 1.6610元 | 1.6610元 |
