工银丰盈回报灵活配置混合A (001320.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7160元持有人户数7,428.00基金经理林念 、 秦聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率193.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.94% |
| 相关基金: | 主从基金工银丰盈回报灵活配置混合C | ||||
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工银丰盈回报灵活配置混合A(001320) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2024-09-27 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2024-09-26 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2024-09-25 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2024-09-24 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2024-09-23 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-09-20 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2024-09-19 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-09-18 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2024-09-13 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2024-09-12 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2024-09-11 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2024-09-10 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-09-09 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2024-09-06 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2024-09-05 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2024-09-04 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2024-09-03 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-09-02 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-08-30 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2024-08-29 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2024-08-28 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2024-08-27 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2024-08-26 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-08-23 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2024-08-22 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-08-21 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2024-08-20 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2024-08-19 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2024-08-16 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-08-15 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-08-14 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2024-08-13 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2024-08-12 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2024-08-09 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2024-08-08 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2024-08-07 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2024-08-06 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2024-08-05 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-08-02 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2024-08-01 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2024-07-31 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2024-07-30 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2024-07-29 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2024-07-26 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2024-07-25 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2024-07-24 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-07-23 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2024-07-22 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-07-19 | 1.5170元 | 1.5170元 |
