工银丰盈回报灵活配置混合A (001320.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数7,428.00 | 成立日期 | 2015-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6960元基金经理林念 、 秦聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率193.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% |
| 相关基金: | 主从基金工银丰盈回报灵活配置混合C | ||||
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工银丰盈回报灵活配置混合A(001320) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 59.82万元 | 1.20% | 9.97万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 239.20万元 | 1.20% | 39.87万元 | 0.20% |
| 2023-09-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 162.56万元 | 1.50% | 27.09万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 828.99万元 | 1.50% | 138.16万元 | 0.25% |
