工银丰盈回报灵活配置混合A (001320.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数7,428.00 | 成立日期 | 2015-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6960元基金经理林念 、 秦聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率193.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% |
| 相关基金: | 主从基金工银丰盈回报灵活配置混合C | ||||
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工银丰盈回报灵活配置混合A(001320) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.72元 | 8,428.99万 | 4,912.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.51元 | 7,555.50万 | 5,000.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,631.36万 | 5,086.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.70元 | 8,923.08万 | 5,245.78万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.03亿 | 5,491.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.96元 | 1.10亿 | 5,611.18万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.28元 | 1.28亿 | 5,627.59万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.13元 | 1.30亿 | 6,130.66万元 | -- |
