华宝新价值混合 (001324.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数9,074.00 | 成立日期 | 2015-06-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6997元基金经理林昊 、 唐雪倩管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率29.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% |
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华宝新价值混合(001324) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,188.09万 | 43.96% |
| (其中) 股票 | 5,188.09万 | 43.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,057.29万 | 42.85% |
| (其中) 债券 | 5,057.29万 | 42.85% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,199.69万 | 10.17% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 277.97万 | 2.36% |
| 5 | 其他资产 | 78.23万 | 0.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,546.87万 | 21.58% |
| 金融业 | 1,298.42万 | 11.00% |
| 采矿业 | 394.45万 | 3.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 260.47万 | 2.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 217.18万 | 1.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 181.88万 | 1.54% |
| 建筑业 | 122.82万 | 1.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 46.52万 | 0.39% |
| 文化、体育和娱乐业 | 37.77万 | 0.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 31.94万 | 0.27% |
| 房地产业 | 29.35万 | 0.25% |
| 批发和零售业 | 20.42万 | 0.17% |
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