华宝新价值混合 (001324.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6148元基金经理林昊 、 唐雪倩管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率58.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% |
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华宝新价值混合(001324) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,696.38万 | 43.58% |
| (其中) 股票 | 5,696.38万 | 43.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,206.55万 | 47.48% |
| (其中) 债券 | 6,206.55万 | 47.48% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 683.20万 | 5.23% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 344.33万 | 2.63% |
| 5 | 其他资产 | 141.31万 | 1.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,772.81万 | 21.21% |
| 金融业 | 1,332.48万 | 10.19% |
| 采矿业 | 483.68万 | 3.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 289.74万 | 2.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 284.26万 | 2.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 218.14万 | 1.67% |
| 建筑业 | 131.89万 | 1.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 57.87万 | 0.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 42.48万 | 0.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 29.00万 | 0.22% |
| 房地产业 | 28.86万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 24.93万 | 0.19% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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