华宝新价值混合 (001324.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6148元基金经理林昊 、 唐雪倩管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率58.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% |
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华宝新价值混合(001324) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.62元 | 1.30亿 | 8,004.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.60亿 | 9,927.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.57元 | 1.88亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.37亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.61元 | 2.61亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.61元 | 3.05亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.57元 | 5.72亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.60元 | 8.38亿 | 5.23亿元 | -- |
