华宝新价值混合 (001324.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6148元基金经理林昊 、 唐雪倩管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率58.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% |
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华宝新价值混合(001324) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 183.16万元 | 0.60% | 72.44万元 | 0.20% |
| 2023-11-29 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 112.46万元 | 0.60% | 46.86万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 501.39万元 | 0.60% | 208.91万元 | 0.25% |
