南方利众灵活配置混合A (001335.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.31万 | 成立日期 | 2015-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5723元基金经理吴剑毅管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率92.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% |
| 相关基金: | 主从基金南方利众灵活配置混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方利众灵活配置混合A(001335) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,035.42万 | 39.29% |
| (其中) 股票 | 4,035.42万 | 39.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,718.38万 | 55.68% |
| (其中) 债券 | 5,718.38万 | 55.68% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -405.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 195.05万 | 1.90% |
| 5 | 其他资产 | 321.69万 | 3.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,709.80万 | 26.38% |
| 金融业 | 402.71万 | 3.92% |
| 采矿业 | 310.30万 | 3.02% |
| 租赁和商务服务业 | 214.44万 | 2.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 116.76万 | 1.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95.84万 | 0.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84.30万 | 0.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65.87万 | 0.64% |
| 住宿和餐饮业 | 35.40万 | 0.34% |
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