南方利众灵活配置混合A (001335.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.31万 | 成立日期 | 2015-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5723元基金经理吴剑毅管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率92.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% |
| 相关基金: | 主从基金南方利众灵活配置混合C | ||||
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南方利众灵活配置混合A(001335) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.58元 | 6,477.23万 | 4,110.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.46元 | 7,045.68万 | 4,841.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,369.96万 | 5,023.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.47元 | 8,852.25万 | 6,026.04万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,986.53万 | 6,518.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.55元 | 1.04亿 | 6,682.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.57元 | 1.12亿 | 7,083.92万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.55元 | 1.15亿 | 7,386.54万元 | -- |
