南方利众灵活配置混合A (001335.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.31万 | 成立日期 | 2015-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5744元基金经理吴剑毅管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率92.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.39% |
| 相关基金: | 主从基金南方利众灵活配置混合C | ||||
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南方利众灵活配置混合A(001335) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 54.30万元 | 1.00% | 10.86万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 180.41万元 | 1.00% | 36.08万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 102.59万元 | 1.00% | 20.52万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 394.93万元 | 1.00% | 78.99万元 | 0.20% |
