南方利众灵活配置混合A (001335.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.31万 | 成立日期 | 2015-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5723元基金经理吴剑毅管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率92.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% |
| 相关基金: | 主从基金南方利众灵活配置混合C | ||||
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南方利众灵活配置混合A(001335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.5723元 | 1.6223元 |
| 2024-12-24 | 1.5722元 | 1.6222元 |
| 2024-12-23 | 1.5661元 | 1.6161元 |
| 2024-12-20 | 1.5652元 | 1.6152元 |
| 2024-12-19 | 1.5692元 | 1.6192元 |
| 2024-12-18 | 1.5715元 | 1.6215元 |
| 2024-12-17 | 1.5696元 | 1.6196元 |
| 2024-12-16 | 1.5676元 | 1.6176元 |
| 2024-12-13 | 1.5700元 | 1.6200元 |
| 2024-12-12 | 1.5828元 | 1.6328元 |
| 2024-12-11 | 1.5765元 | 1.6265元 |
| 2024-12-10 | 1.5733元 | 1.6233元 |
| 2024-12-09 | 1.5671元 | 1.6171元 |
| 2024-12-06 | 1.5664元 | 1.6164元 |
| 2024-12-05 | 1.5587元 | 1.6087元 |
| 2024-12-04 | 1.5620元 | 1.6120元 |
| 2024-12-03 | 1.5619元 | 1.6119元 |
| 2024-12-02 | 1.5591元 | 1.6091元 |
| 2024-11-29 | 1.5517元 | 1.6017元 |
| 2024-11-28 | 1.5446元 | 1.5946元 |
| 2024-11-27 | 1.5504元 | 1.6004元 |
| 2024-11-26 | 1.5424元 | 1.5924元 |
| 2024-11-25 | 1.5427元 | 1.5927元 |
| 2024-11-22 | 1.5425元 | 1.5925元 |
| 2024-11-21 | 1.5609元 | 1.6109元 |
| 2024-11-20 | 1.5612元 | 1.6112元 |
| 2024-11-19 | 1.5597元 | 1.6097元 |
| 2024-11-18 | 1.5593元 | 1.6093元 |
| 2024-11-15 | 1.5613元 | 1.6113元 |
| 2024-11-14 | 1.5671元 | 1.6171元 |
| 2024-11-13 | 1.5779元 | 1.6279元 |
| 2024-11-12 | 1.5744元 | 1.6244元 |
| 2024-11-11 | 1.5749元 | 1.6249元 |
| 2024-11-08 | 1.5759元 | 1.6259元 |
| 2024-11-07 | 1.5818元 | 1.6318元 |
| 2024-11-06 | 1.5616元 | 1.6116元 |
| 2024-11-05 | 1.5650元 | 1.6150元 |
| 2024-11-04 | 1.5552元 | 1.6052元 |
| 2024-11-01 | 1.5462元 | 1.5962元 |
| 2024-10-31 | 1.5452元 | 1.5952元 |
| 2024-10-30 | 1.5458元 | 1.5958元 |
| 2024-10-29 | 1.5515元 | 1.6015元 |
| 2024-10-28 | 1.5604元 | 1.6104元 |
| 2024-10-25 | 1.5556元 | 1.6056元 |
| 2024-10-24 | 1.5509元 | 1.6009元 |
| 2024-10-23 | 1.5578元 | 1.6078元 |
| 2024-10-22 | 1.5546元 | 1.6046元 |
| 2024-10-21 | 1.5466元 | 1.5966元 |
| 2024-10-18 | 1.5450元 | 1.5950元 |
| 2024-10-17 | 1.5306元 | 1.5806元 |
