南方利众灵活配置混合A (001335.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.31万 | 成立日期 | 2015-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5744元基金经理吴剑毅管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率92.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.39% |
| 相关基金: | 主从基金南方利众灵活配置混合C | ||||
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南方利众灵活配置混合A(001335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.5744元 | 1.6244元 |
| 2024-11-11 | 1.5749元 | 1.6249元 |
| 2024-11-08 | 1.5759元 | 1.6259元 |
| 2024-11-07 | 1.5818元 | 1.6318元 |
| 2024-11-06 | 1.5616元 | 1.6116元 |
| 2024-11-05 | 1.5650元 | 1.6150元 |
| 2024-11-04 | 1.5552元 | 1.6052元 |
| 2024-11-01 | 1.5462元 | 1.5962元 |
| 2024-10-31 | 1.5452元 | 1.5952元 |
| 2024-10-30 | 1.5458元 | 1.5958元 |
| 2024-10-29 | 1.5515元 | 1.6015元 |
| 2024-10-28 | 1.5604元 | 1.6104元 |
| 2024-10-25 | 1.5556元 | 1.6056元 |
| 2024-10-24 | 1.5509元 | 1.6009元 |
| 2024-10-23 | 1.5578元 | 1.6078元 |
| 2024-10-22 | 1.5546元 | 1.6046元 |
| 2024-10-21 | 1.5466元 | 1.5966元 |
| 2024-10-18 | 1.5450元 | 1.5950元 |
| 2024-10-17 | 1.5306元 | 1.5806元 |
| 2024-10-16 | 1.5392元 | 1.5892元 |
| 2024-10-15 | 1.5409元 | 1.5909元 |
| 2024-10-14 | 1.5573元 | 1.6073元 |
| 2024-10-11 | 1.5460元 | 1.5960元 |
| 2024-10-10 | 1.5614元 | 1.6114元 |
| 2024-10-09 | 1.5506元 | 1.6006元 |
| 2024-10-08 | 1.6017元 | 1.6517元 |
| 2024-09-30 | 1.5756元 | 1.6256元 |
| 2024-09-27 | 1.5248元 | 1.5748元 |
| 2024-09-26 | 1.4910元 | 1.5410元 |
| 2024-09-25 | 1.4559元 | 1.5059元 |
| 2024-09-24 | 1.4471元 | 1.4971元 |
| 2024-09-23 | 1.4184元 | 1.4684元 |
| 2024-09-20 | 1.4145元 | 1.4645元 |
| 2024-09-19 | 1.4147元 | 1.4647元 |
| 2024-09-18 | 1.4065元 | 1.4565元 |
| 2024-09-13 | 1.4033元 | 1.4533元 |
| 2024-09-12 | 1.4069元 | 1.4569元 |
| 2024-09-11 | 1.4094元 | 1.4594元 |
| 2024-09-10 | 1.4089元 | 1.4589元 |
| 2024-09-09 | 1.4108元 | 1.4608元 |
| 2024-09-06 | 1.4205元 | 1.4705元 |
| 2024-09-05 | 1.4290元 | 1.4790元 |
| 2024-09-04 | 1.4267元 | 1.4767元 |
| 2024-09-03 | 1.4301元 | 1.4801元 |
| 2024-09-02 | 1.4249元 | 1.4749元 |
| 2024-08-30 | 1.4352元 | 1.4852元 |
| 2024-08-29 | 1.4223元 | 1.4723元 |
| 2024-08-28 | 1.4162元 | 1.4662元 |
| 2024-08-27 | 1.4207元 | 1.4707元 |
| 2024-08-26 | 1.4254元 | 1.4754元 |
