鹏华弘益混合A (001336.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数2,081.00 | 成立日期 | 2015-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8610元基金经理范晶伟管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率114.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.68% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘益混合C | ||||
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鹏华弘益混合A(001336) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.27亿 | 77.11% |
| (其中) 股票 | 1.27亿 | 77.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,450.28万 | 20.99% |
| 3 | 其他资产 | 312.77万 | 1.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.11%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,708.10万 | 22.56% |
| 制造业 | 3,080.36万 | 18.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,384.04万 | 14.50% |
| 金融业 | 1,852.61万 | 11.27% |
| 采矿业 | 1,038.07万 | 6.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 351.57万 | 2.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 259.32万 | 1.58% |
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