鹏华弘益混合A (001336.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8342元基金经理范晶伟管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率75.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘益混合C | ||||
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鹏华弘益混合A(001336) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.84元 | 3,841.30万 | 2,084.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,171.65万 | 684.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.52元 | 1,834.29万 | 1,205.90万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,922.65万 | 1,263.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.52元 | 2,066.81万 | 1,356.35万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.52元 | 2,916.07万 | 1,919.23万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.51元 | 4,422.30万 | 2,922.67万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.53元 | 1.41亿 | 9,245.50万元 | -- |
