鹏华弘益混合A (001336.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数2,081.00 | 成立日期 | 2015-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8610元基金经理范晶伟管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率114.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.68% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘益混合C | ||||
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鹏华弘益混合A(001336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2025-01-07 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2025-01-06 | 1.8392元 | 1.8392元 |
| 2025-01-03 | 1.8432元 | 1.8432元 |
| 2025-01-02 | 1.8524元 | 1.8524元 |
| 2024-12-31 | 1.8764元 | 1.8764元 |
| 2024-12-30 | 1.8783元 | 1.8783元 |
| 2024-12-27 | 1.8704元 | 1.8704元 |
| 2024-12-26 | 1.8683元 | 1.8683元 |
| 2024-12-25 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2024-12-24 | 1.8714元 | 1.8714元 |
| 2024-12-23 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2024-12-20 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2024-12-19 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2024-12-18 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2024-12-17 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2024-12-16 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2024-12-13 | 1.8397元 | 1.8397元 |
| 2024-12-12 | 1.8618元 | 1.8618元 |
| 2024-12-11 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2024-12-10 | 1.8481元 | 1.8481元 |
| 2024-12-09 | 1.8499元 | 1.8499元 |
| 2024-12-06 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2024-12-05 | 1.8313元 | 1.8313元 |
| 2024-12-04 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2024-12-03 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2024-12-02 | 1.8109元 | 1.8109元 |
| 2024-11-29 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2024-11-28 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2024-11-27 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2024-11-26 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2024-11-25 | 1.7862元 | 1.7862元 |
| 2024-11-22 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2024-11-21 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2024-11-20 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2024-11-19 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2024-11-18 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2024-11-15 | 1.8177元 | 1.8177元 |
| 2024-11-14 | 1.8223元 | 1.8223元 |
| 2024-11-13 | 1.8317元 | 1.8317元 |
| 2024-11-12 | 1.8203元 | 1.8203元 |
| 2024-11-11 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2024-11-08 | 1.8419元 | 1.8419元 |
| 2024-11-07 | 1.8549元 | 1.8549元 |
| 2024-11-06 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2024-11-05 | 1.8458元 | 1.8458元 |
| 2024-11-04 | 1.8395元 | 1.8395元 |
| 2024-11-01 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2024-10-31 | 1.8179元 | 1.8179元 |
| 2024-10-30 | 1.8406元 | 1.8406元 |
