鹏华弘益混合A (001336.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8342元基金经理范晶伟管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率75.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘益混合C | ||||
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鹏华弘益混合A(001336) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.8342元 | 1.8342元 |
| 2024-07-30 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2024-07-29 | 1.8483元 | 1.8483元 |
| 2024-07-26 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2024-07-25 | 1.8365元 | 1.8365元 |
| 2024-07-24 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2024-07-23 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2024-07-22 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2024-07-19 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2024-07-18 | 1.8592元 | 1.8592元 |
| 2024-07-17 | 1.8397元 | 1.8397元 |
| 2024-07-16 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2024-07-15 | 1.8681元 | 1.8681元 |
| 2024-07-12 | 1.8553元 | 1.8553元 |
| 2024-07-11 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2024-07-10 | 1.8633元 | 1.8633元 |
| 2024-07-09 | 1.8915元 | 1.8915元 |
| 2024-07-08 | 1.8799元 | 1.8799元 |
| 2024-07-05 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2024-07-04 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2024-07-03 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2024-07-02 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2024-07-01 | 1.8714元 | 1.8714元 |
| 2024-06-28 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2024-06-27 | 1.8138元 | 1.8138元 |
| 2024-06-26 | 1.8111元 | 1.8111元 |
| 2024-06-25 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2024-06-24 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2024-06-21 | 1.8103元 | 1.8103元 |
| 2024-06-20 | 1.8068元 | 1.8068元 |
| 2024-06-19 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2024-06-18 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2024-06-17 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2024-06-14 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2024-06-13 | 1.8188元 | 1.8188元 |
| 2024-06-12 | 1.8236元 | 1.8236元 |
| 2024-06-11 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2024-06-07 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2024-06-06 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2024-06-05 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2024-06-04 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2024-06-03 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2024-05-31 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2024-05-30 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2024-05-29 | 1.7963元 | 1.7963元 |
| 2024-05-28 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2024-05-27 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2024-05-24 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2024-05-23 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2024-05-22 | 1.7579元 | 1.7579元 |
