鹏华弘益混合C (001337.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8015元基金经理范晶伟管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.63% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘益混合A | ||||
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鹏华弘益混合C(001337) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,144.28万 | 81.51% |
| (其中) 股票 | 5,144.28万 | 81.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,082.70万 | 17.16% |
| 3 | 其他资产 | 84.24万 | 1.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.51%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,941.51万 | 30.76% |
| 制造业 | 874.23万 | 13.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 835.62万 | 13.24% |
| 采矿业 | 776.81万 | 12.31% |
| 金融业 | 428.16万 | 6.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 287.94万 | 4.56% |
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