鹏华弘益混合C (001337.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1,801.00 | 成立日期 | 2015-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8026元基金经理范晶伟管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.32% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘益混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华弘益混合C(001337) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 8.97万元 | 0.60% | 2.99万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-01-04 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 20.71万元 | 0.60% | 7.97万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 12.07万元 | 0.60% | 5.03万元 | 0.25% |
