鹏华弘益混合C (001337.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1,801.00 | 成立日期 | 2015-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8274元基金经理范晶伟管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.47% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘益混合A | ||||
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鹏华弘益混合C(001337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2025-01-07 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2025-01-06 | 1.8061元 | 1.8061元 |
| 2025-01-03 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2025-01-02 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2024-12-31 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2024-12-30 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2024-12-27 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2024-12-26 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2024-12-25 | 1.8488元 | 1.8488元 |
| 2024-12-24 | 1.8377元 | 1.8377元 |
| 2024-12-23 | 1.8223元 | 1.8223元 |
| 2024-12-20 | 1.8068元 | 1.8068元 |
| 2024-12-19 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2024-12-18 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2024-12-17 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2024-12-16 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2024-12-13 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2024-12-12 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2024-12-11 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2024-12-10 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2024-12-09 | 1.8166元 | 1.8166元 |
| 2024-12-06 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2024-12-05 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2024-12-04 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2024-12-03 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2024-12-02 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2024-11-29 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2024-11-28 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2024-11-27 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2024-11-26 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2024-11-25 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2024-11-22 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2024-11-21 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2024-11-20 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2024-11-19 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2024-11-18 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2024-11-15 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2024-11-14 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2024-11-13 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2024-11-12 | 1.7875元 | 1.7875元 |
| 2024-11-11 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2024-11-08 | 1.8087元 | 1.8087元 |
| 2024-11-07 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2024-11-06 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2024-11-05 | 1.8126元 | 1.8126元 |
| 2024-11-04 | 1.8064元 | 1.8064元 |
| 2024-11-01 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2024-10-31 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2024-10-30 | 1.8075元 | 1.8075元 |
