鹏华弘益混合C (001337.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8015元基金经理范晶伟管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.63% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘益混合A | ||||
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鹏华弘益混合C(001337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2024-07-30 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2024-07-29 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2024-07-26 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2024-07-25 | 1.8038元 | 1.8038元 |
| 2024-07-24 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2024-07-23 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2024-07-22 | 1.8046元 | 1.8046元 |
| 2024-07-19 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2024-07-18 | 1.8261元 | 1.8261元 |
| 2024-07-17 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2024-07-16 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2024-07-15 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2024-07-12 | 1.8222元 | 1.8222元 |
| 2024-07-11 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2024-07-10 | 1.8301元 | 1.8301元 |
| 2024-07-09 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2024-07-08 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2024-07-05 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2024-07-04 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2024-07-03 | 1.8387元 | 1.8387元 |
| 2024-07-02 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2024-07-01 | 1.8381元 | 1.8381元 |
| 2024-06-28 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2024-06-27 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2024-06-26 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2024-06-25 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2024-06-24 | 1.7833元 | 1.7833元 |
| 2024-06-21 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2024-06-20 | 1.7746元 | 1.7746元 |
| 2024-06-19 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2024-06-18 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2024-06-17 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2024-06-14 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2024-06-13 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2024-06-12 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2024-06-11 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2024-06-07 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2024-06-06 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2024-06-05 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2024-06-04 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2024-06-03 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2024-05-31 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2024-05-30 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2024-05-29 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2024-05-28 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2024-05-27 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2024-05-24 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2024-05-23 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2024-05-22 | 1.7267元 | 1.7267元 |
