鹏华弘益混合C (001337.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8015元基金经理范晶伟管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.63% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘益混合A | ||||
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鹏华弘益混合C(001337) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.81元 | 2,376.53万 | 1,313.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 671.71万 | 399.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.49元 | 179.50万 | 120.12万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,220.35万 | 2,152.93万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.50元 | 2,941.08万 | 1,964.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.49元 | 448.54万 | 300.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.49元 | 659.62万 | 443.59万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.50元 | 477.28万 | 317.64万元 | -- |
