易方达新享混合A (001342.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数623.00 | 成立日期 | 2015-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5810元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率1.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.88%异常提示: 该基金于2016-02-01基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金易方达新享混合C | ||||
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易方达新享混合A(001342) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.08亿 | 12.40% |
| (其中) 股票 | 1.08亿 | 12.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.17亿 | 82.58% |
| (其中) 债券 | 7.07亿 | 81.43% | |
| (其中) 资产支持证券 | 997.89万 | 1.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,129.78万 | 1.30% |
| 4 | 其他资产 | 3,236.27万 | 3.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,464.35万 | 5.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,641.02万 | 1.89% |
| 金融业 | 1,497.73万 | 1.72% |
| 采矿业 | 1,481.99万 | 1.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,015.89万 | 1.17% |
| 建筑业 | 340.83万 | 0.39% |
| 房地产业 | 167.10万 | 0.19% |
| 卫生和社会工作 | 152.68万 | 0.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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