易方达新享混合A (001342.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5350元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率7.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.98%异常提示: 该基金于2016-02-01基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金易方达新享混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达新享混合A(001342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5350元 | 2.2260元 |
| 2024-07-25 | 1.5350元 | 2.2260元 |
| 2024-07-24 | 1.5350元 | 2.2260元 |
| 2024-07-23 | 1.5340元 | 2.2250元 |
| 2024-07-22 | 1.5360元 | 2.2270元 |
| 2024-07-19 | 1.5370元 | 2.2280元 |
| 2024-07-18 | 1.5370元 | 2.2280元 |
| 2024-07-17 | 1.5350元 | 2.2260元 |
| 2024-07-16 | 1.5350元 | 2.2260元 |
| 2024-07-15 | 1.5360元 | 2.2270元 |
| 2024-07-12 | 1.5330元 | 2.2240元 |
| 2024-07-11 | 1.5330元 | 2.2240元 |
| 2024-07-10 | 1.5310元 | 2.2220元 |
| 2024-07-09 | 1.5330元 | 2.2240元 |
| 2024-07-08 | 1.5310元 | 2.2220元 |
| 2024-07-05 | 1.5320元 | 2.2230元 |
| 2024-07-04 | 1.5330元 | 2.2240元 |
| 2024-07-03 | 1.5330元 | 2.2240元 |
| 2024-07-02 | 1.5340元 | 2.2250元 |
| 2024-07-01 | 1.5340元 | 2.2250元 |
| 2024-06-28 | 1.5310元 | 2.2220元 |
| 2024-06-27 | 1.5280元 | 2.2190元 |
| 2024-06-26 | 1.5280元 | 2.2190元 |
| 2024-06-25 | 1.5280元 | 2.2190元 |
| 2024-06-24 | 1.5270元 | 2.2180元 |
| 2024-06-21 | 1.5270元 | 2.2180元 |
| 2024-06-20 | 1.5270元 | 2.2180元 |
| 2024-06-19 | 1.5260元 | 2.2170元 |
| 2024-06-18 | 1.5270元 | 2.2180元 |
| 2024-06-17 | 1.5260元 | 2.2170元 |
| 2024-06-14 | 1.5280元 | 2.2190元 |
| 2024-06-13 | 1.5280元 | 2.2190元 |
| 2024-06-12 | 1.5300元 | 2.2210元 |
| 2024-06-11 | 1.5280元 | 2.2190元 |
| 2024-06-07 | 1.5300元 | 2.2210元 |
| 2024-06-06 | 1.5290元 | 2.2200元 |
| 2024-06-05 | 1.5280元 | 2.2190元 |
| 2024-06-04 | 1.5280元 | 2.2190元 |
| 2024-06-03 | 1.5270元 | 2.2180元 |
| 2024-05-31 | 1.5260元 | 2.2170元 |
| 2024-05-30 | 1.5270元 | 2.2180元 |
| 2024-05-29 | 1.5290元 | 2.2200元 |
| 2024-05-28 | 1.5290元 | 2.2200元 |
| 2024-05-27 | 1.5290元 | 2.2200元 |
| 2024-05-24 | 1.5260元 | 2.2170元 |
| 2024-05-23 | 1.5260元 | 2.2170元 |
| 2024-05-22 | 1.5270元 | 2.2180元 |
| 2024-05-21 | 1.5280元 | 2.2190元 |
| 2024-05-20 | 1.5280元 | 2.2190元 |
| 2024-05-17 | 1.5270元 | 2.2180元 |
