易方达新享混合A (001342.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数623.00 | 成立日期 | 2015-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5810元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率1.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.88%异常提示: 该基金于2016-02-01基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金易方达新享混合C | ||||
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易方达新享混合A(001342) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.56元 | 4.33亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.53元 | 4.07亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.18亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.47元 | 4.32亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.24亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.45元 | 3.76亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.43元 | 3.57亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.41元 | 4.92亿 | 3.50亿元 | -- |
