易方达新享混合A (001342.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数623.00 | 成立日期 | 2015-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5810元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率1.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.88%异常提示: 该基金于2016-02-01基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金易方达新享混合C | ||||
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易方达新享混合A(001342) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 189.28万元 | 0.60% | 63.09万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 320.73万元 | 0.60% | 106.91万元 | 0.20% |
| 2023-12-22 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-11-16 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 159.16万元 | 0.60% | 53.05万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 656.68万元 | 0.60% | 218.89万元 | 0.20% |
