易方达沪深300医药ETF联接A (001344.jj)300医药易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7965元基金经理余海燕管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率18.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.35% |
| 相关基金: | 主从基金易方达沪深300医药ETF联接C目标基金易方达沪深300医药ETF | ||||
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易方达沪深300医药ETF联接A(001344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-07-26 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-07-25 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-07-24 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-07-23 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-07-22 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-07-19 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-07-18 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-07-17 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-07-16 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-07-15 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-07-12 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-07-11 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-07-10 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-07-09 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-07-08 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-07-05 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-07-04 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-07-03 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-07-02 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-07-01 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-06-28 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-06-27 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-06-26 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-06-25 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-06-24 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-06-21 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-06-20 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-06-19 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-06-18 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-06-17 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-06-14 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-06-13 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-06-12 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-06-11 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-06-07 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-06-06 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-06-05 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-06-04 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-06-03 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-05-31 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-05-30 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-05-29 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-05-28 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-05-27 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-05-24 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-05-23 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-05-22 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-05-21 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-05-20 | 0.9038元 | 0.9038元 |
