富国新收益灵活配置混合A (001345.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.6250元基金经理于渤管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率242.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% |
| 相关基金: | 主从基金富国新收益灵活配置混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
富国新收益灵活配置混合A(001345) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.08亿 | 37.91% |
| (其中) 股票 | 4.08亿 | 37.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.91亿 | 54.98% |
| (其中) 债券 | 5.91亿 | 54.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,606.35万 | 3.35% |
| 4 | 其他资产 | 4,039.39万 | 3.75% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.98亿 | 18.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,321.01万 | 4.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,578.96万 | 4.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,914.34万 | 3.64% |
| 采矿业 | 2,319.11万 | 2.16% |
| 金融业 | 2,298.23万 | 2.14% |
| 建筑业 | 745.09万 | 0.69% |
| 房地产业 | 571.28万 | 0.53% |
| 农、林、牧、渔业 | 549.86万 | 0.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 278.47万 | 0.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 264.89万 | 0.25% |
| 租赁和商务服务业 | 110.57万 | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35.78万 | 0.03% |
加载中......
