富国新收益灵活配置混合A (001345.jj)富国基金管理有限公司持有人户数6.00万 | 成立日期 | 2015-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6830元基金经理于渤管理费用率1.00%管托费用率0.25%持仓换手率148.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.16% |
| 相关基金: | 主从基金富国新收益灵活配置混合C | ||||
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富国新收益灵活配置混合A(001345) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.73元 | 7.06亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.65元 | 6.88亿 | 4.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.54亿 | 4.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.69元 | 9.18亿 | 5.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.40亿 | 6.63亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.76元 | 14.17亿 | 8.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.80元 | 17.66亿 | 9.82亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.80元 | 18.50亿 | 10.29亿元 | -- |
