富国新收益灵活配置混合A (001345.jj)富国基金管理有限公司持有人户数6.00万 | 成立日期 | 2015-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6830元基金经理于渤管理费用率1.00%管托费用率0.25%持仓换手率148.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.16% |
| 相关基金: | 主从基金富国新收益灵活配置混合C | ||||
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富国新收益灵活配置混合A(001345) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 526.81万元 | 1.00% | 105.36万元 | 0.25% |
| 2024-06-05 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,847.57万元 | 1.00% | 426.59万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,098.90万元 | 1.00% | 274.73万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,475.31万元 | 1.00% | 368.83万元 | 0.25% |
