富国新收益灵活配置混合A (001345.jj)富国基金管理有限公司持有人户数6.00万 | 成立日期 | 2015-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6830元基金经理于渤管理费用率1.00%管托费用率0.25%持仓换手率148.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.16% |
| 相关基金: | 主从基金富国新收益灵活配置混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
富国新收益灵活配置混合A(001345) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-03-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0.094 元 | 3.86亿 | 3,628.95万元 | 4.99% | 4.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
