泓德泓富混合A (001357.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数397.00 | 成立日期 | 2015-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2074元基金经理刘星洋 、 季宇管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率225.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.24% |
| 相关基金: | 主从基金泓德泓富混合C | ||||
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泓德泓富混合A(001357) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-10-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-25 | 1.2074元 | 2.2519元 |
| 2024-10-24 | 1.1997元 | 2.2442元 |
| 2024-10-23 | 1.2102元 | 2.2547元 |
| 2024-10-22 | 1.2055元 | 2.2500元 |
| 2024-10-21 | 1.1991元 | 2.2436元 |
| 2024-10-18 | 1.1967元 | 2.2412元 |
| 2024-10-17 | 1.1743元 | 2.2188元 |
| 2024-10-16 | 1.1880元 | 2.2325元 |
| 2024-10-15 | 1.1911元 | 2.2356元 |
| 2024-10-14 | 1.2123元 | 2.2568元 |
| 2024-10-11 | 1.1965元 | 2.2410元 |
| 2024-10-10 | 1.2147元 | 2.2592元 |
| 2024-10-09 | 1.2045元 | 2.2490元 |
| 2024-10-08 | 1.2812元 | 2.3257元 |
| 2024-09-30 | 1.2432元 | 2.2877元 |
| 2024-09-27 | 1.1674元 | 2.2119元 |
| 2024-09-26 | 1.1346元 | 2.1791元 |
| 2024-09-25 | 1.1028元 | 2.1473元 |
| 2024-09-24 | 1.1040元 | 2.1485元 |
| 2024-09-23 | 1.0881元 | 2.1326元 |
| 2024-09-20 | 1.0851元 | 2.1296元 |
| 2024-09-19 | 1.0859元 | 2.1304元 |
| 2024-09-18 | 1.0853元 | 2.1298元 |
| 2024-09-13 | 1.0804元 | 2.1249元 |
| 2024-09-12 | 1.0861元 | 2.1306元 |
| 2024-09-11 | 1.0921元 | 2.1366元 |
| 2024-09-10 | 1.0866元 | 2.1311元 |
| 2024-09-09 | 1.0871元 | 2.1316元 |
| 2024-09-06 | 1.0948元 | 2.1393元 |
| 2024-09-05 | 1.1025元 | 2.1470元 |
| 2024-09-04 | 1.0992元 | 2.1437元 |
| 2024-09-03 | 1.1007元 | 2.1452元 |
| 2024-09-02 | 1.0906元 | 2.1351元 |
| 2024-08-30 | 1.0999元 | 2.1444元 |
| 2024-08-29 | 1.0912元 | 2.1357元 |
| 2024-08-28 | 1.0859元 | 2.1304元 |
| 2024-08-27 | 1.0873元 | 2.1318元 |
| 2024-08-26 | 1.0868元 | 2.1313元 |
| 2024-08-23 | 1.0885元 | 2.1330元 |
| 2024-08-22 | 1.0847元 | 2.1292元 |
| 2024-08-21 | 1.0864元 | 2.1309元 |
| 2024-08-20 | 1.0872元 | 2.1317元 |
| 2024-08-19 | 1.0905元 | 2.1350元 |
| 2024-08-16 | 1.0886元 | 2.1331元 |
| 2024-08-15 | 1.0878元 | 2.1323元 |
| 2024-08-14 | 1.0865元 | 2.1310元 |
| 2024-08-13 | 1.0902元 | 2.1347元 |
| 2024-08-12 | 1.0916元 | 2.1361元 |
| 2024-08-09 | 1.0910元 | 2.1355元 |
| 2024-08-08 | 1.0919元 | 2.1364元 |
