国联安添鑫灵活配置混合A (001359.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数691.00 | 成立日期 | 2015-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1544元基金经理薛琳 、 章椹元管理费用率0.90%管托费用率0.25%持仓换手率425.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% |
| 相关基金: | 主从基金国联安添鑫灵活配置混合C | ||||
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国联安添鑫灵活配置混合A(001359) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,726.00 | 0.08% |
| (其中) 股票 | 9,726.00 | 0.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,097.07万 | 90.66% |
| (其中) 债券 | 1,097.07万 | 90.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 111.34万 | 9.20% |
| 4 | 其他资产 | 7,805.00 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,726.00 | 0.08% |
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