国联安添鑫灵活配置混合A (001359.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数691.00 | 成立日期 | 2015-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1544元基金经理薛琳 、 章椹元管理费用率0.90%管托费用率0.25%持仓换手率425.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% |
| 相关基金: | 主从基金国联安添鑫灵活配置混合C | ||||
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国联安添鑫灵活配置混合A(001359) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 853.34万 | 751.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 1,221.58万 | 1,075.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,239.09万 | 1,081.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 3,835.13万 | 3,429.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,147.24万 | 3,431.73万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 4,312.35万 | 3,440.79万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 4,492.81万 | 3,457.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 6,451.53万 | 5,148.87万元 | -- |
