国联安添鑫灵活配置混合A (001359.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数691.00 | 成立日期 | 2015-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1568元基金经理薛琳 、 章椹元管理费用率0.90%管托费用率0.25%持仓换手率425.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% |
| 相关基金: | 主从基金国联安添鑫灵活配置混合C | ||||
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国联安添鑫灵活配置混合A(001359) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 7.42万元 | 0.90% | 1.65万元 | 0.25% |
| 2024-05-17 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 113.13万元 | 0.90% | 29.70万元 | 0.25% |
| 2023-08-19 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 66.04万元 | 0.90% | 18.34万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 64.99万元 | 0.90% | 18.05万元 | 0.25% |
