长城久惠混合A (001363.jj)长城基金管理有限公司持有人户数579.00 | 成立日期 | 2015-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6098元基金经理马强 、 程书峰管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率194.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% |
| 相关基金: | 主从基金长城久惠混合C | ||||
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长城久惠混合A(001363) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,735.56万 | 81.32% |
| (其中) 股票 | 5,735.56万 | 81.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 964.41万 | 13.67% |
| (其中) 债券 | 964.41万 | 13.67% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -2,364.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 51.47万 | 0.73% |
| 5 | 其他资产 | 301.64万 | 4.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,581.90万 | 50.79% |
| 金融业 | 901.56万 | 12.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 410.73万 | 5.82% |
| 租赁和商务服务业 | 214.77万 | 3.05% |
| 批发和零售业 | 159.02万 | 2.25% |
| 采矿业 | 118.24万 | 1.68% |
| 卫生和社会工作 | 87.49万 | 1.24% |
| 房地产业 | 53.85万 | 0.76% |
| 文化、体育和娱乐业 | 48.95万 | 0.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43.07万 | 0.61% |
| 建筑业 | 26.84万 | 0.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.12万 | 0.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.63万 | 0.26% |
| 住宿和餐饮业 | 18.11万 | 0.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.03万 | 0.24% |
| 教育 | 9.24万 | 0.13% |
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