长城久惠混合A(001363) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.32元 | 5,099.17万 | 3,852.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,140.67万 | 3,173.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.28元 | 4,079.67万 | 3,196.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,357.07万 | 3,251.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.36元 | 4,479.21万 | 3,285.57万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.49元 | 5,006.87万 | 3,349.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.51元 | 5,128.87万 | 3,405.85万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.49元 | 4,435.80万 | 2,973.46万元 | -- |
