长城久惠混合A (001363.jj)长城基金管理有限公司持有人户数579.00 | 成立日期 | 2015-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6098元基金经理马强 、 程书峰管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率194.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% |
| 相关基金: | 主从基金长城久惠混合C | ||||
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长城久惠混合A(001363) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 20.37万元 | 1.00% | 4.07万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 46.63万元 | 1.00% | 9.33万元 | 0.20% |
| 2023-07-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 24.78万元 | 1.00% | 4.96万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 48.01万元 | 1.00% | 9.60万元 | 0.20% |
