大成景润灵活配置混合A (001364.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0783元基金经理徐雄晖管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率71.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% |
| 相关基金: | 主从基金大成景润灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成景润灵活配置混合A(001364) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,339.24万 | 42.17% |
| (其中) 股票 | 2,339.24万 | 42.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,458.00万 | 44.31% |
| (其中) 债券 | 2,458.00万 | 44.31% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 693.64万 | 12.51% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 53.41万 | 0.96% |
| 5 | 其他资产 | 2.48万 | 0.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.17%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 808.74万 | 14.58% |
| 制造业 | 663.68万 | 11.97% |
| 采矿业 | 603.12万 | 10.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 190.05万 | 3.43% |
| 批发和零售业 | 73.65万 | 1.33% |
加载中......
