大成景润灵活配置混合A (001364.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1,480.00 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1309元基金经理徐雄晖管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率46.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金大成景润灵活配置混合C | ||||
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大成景润灵活配置混合A(001364) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,265.18万 | 39.55% |
| (其中) 股票 | 2,265.18万 | 39.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,880.37万 | 32.83% |
| (其中) 债券 | 1,880.37万 | 32.83% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,500.09万 | 26.19% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 79.36万 | 1.39% |
| 5 | 其他资产 | 2.65万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.55%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 888.24万 | 15.51% |
| 采矿业 | 553.84万 | 9.67% |
| 制造业 | 546.28万 | 9.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 189.96万 | 3.32% |
| 批发和零售业 | 86.85万 | 1.52% |
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