大成景润灵活配置混合A (001364.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0783元基金经理徐雄晖管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率71.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% |
| 相关基金: | 主从基金大成景润灵活配置混合C | ||||
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大成景润灵活配置混合A(001364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0817元 | 1.1967元 |
| 2024-07-26 | 1.0783元 | 1.1933元 |
| 2024-07-25 | 1.0776元 | 1.1926元 |
| 2024-07-24 | 1.0827元 | 1.1977元 |
| 2024-07-23 | 1.0837元 | 1.1987元 |
| 2024-07-22 | 1.0838元 | 1.1988元 |
| 2024-07-19 | 1.0877元 | 1.2027元 |
| 2024-07-18 | 1.0887元 | 1.2037元 |
| 2024-07-17 | 1.0882元 | 1.2032元 |
| 2024-07-16 | 1.0919元 | 1.2069元 |
| 2024-07-15 | 1.0900元 | 1.2050元 |
| 2024-07-12 | 1.0906元 | 1.2056元 |
| 2024-07-11 | 1.0910元 | 1.2060元 |
| 2024-07-10 | 1.0890元 | 1.2040元 |
| 2024-07-09 | 1.0941元 | 1.2091元 |
| 2024-07-08 | 1.0899元 | 1.2049元 |
| 2024-07-05 | 1.0942元 | 1.2092元 |
| 2024-07-04 | 1.0971元 | 1.2121元 |
| 2024-07-03 | 1.1010元 | 1.2160元 |
| 2024-07-02 | 1.1044元 | 1.2194元 |
| 2024-07-01 | 1.1036元 | 1.2186元 |
| 2024-06-28 | 1.0951元 | 1.2101元 |
| 2024-06-27 | 1.0882元 | 1.2032元 |
| 2024-06-26 | 1.0890元 | 1.2040元 |
| 2024-06-25 | 1.0845元 | 1.1995元 |
| 2024-06-24 | 1.0832元 | 1.1982元 |
| 2024-06-21 | 1.0884元 | 1.2034元 |
| 2024-06-20 | 1.0896元 | 1.2046元 |
| 2024-06-19 | 1.0926元 | 1.2076元 |
| 2024-06-18 | 1.0920元 | 1.2070元 |
| 2024-06-17 | 1.0878元 | 1.2028元 |
| 2024-06-14 | 1.0954元 | 1.2104元 |
| 2024-06-13 | 1.0940元 | 1.2090元 |
| 2024-06-12 | 1.0999元 | 1.2149元 |
| 2024-06-11 | 1.0965元 | 1.2115元 |
| 2024-06-07 | 1.1031元 | 1.2181元 |
| 2024-06-06 | 1.0994元 | 1.2144元 |
| 2024-06-05 | 1.0971元 | 1.2121元 |
| 2024-06-04 | 1.1022元 | 1.2172元 |
| 2024-06-03 | 1.0998元 | 1.2148元 |
| 2024-05-31 | 1.0996元 | 1.2146元 |
| 2024-05-30 | 1.1007元 | 1.2157元 |
| 2024-05-29 | 1.1063元 | 1.2213元 |
| 2024-05-28 | 1.1071元 | 1.2221元 |
| 2024-05-27 | 1.1108元 | 1.2258元 |
| 2024-05-24 | 1.1032元 | 1.2182元 |
| 2024-05-23 | 1.1053元 | 1.2203元 |
| 2024-05-22 | 1.1108元 | 1.2258元 |
| 2024-05-21 | 1.1106元 | 1.2256元 |
| 2024-05-20 | 1.1087元 | 1.2237元 |
