大成景润灵活配置混合A (001364.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1,480.00 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1337元基金经理徐雄晖管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率46.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金大成景润灵活配置混合C | ||||
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大成景润灵活配置混合A(001364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1337元 | 1.2487元 |
| 2024-12-20 | 1.1309元 | 1.2459元 |
| 2024-12-19 | 1.1335元 | 1.2485元 |
| 2024-12-18 | 1.1354元 | 1.2504元 |
| 2024-12-17 | 1.1296元 | 1.2446元 |
| 2024-12-16 | 1.1336元 | 1.2486元 |
| 2024-12-13 | 1.1320元 | 1.2470元 |
| 2024-12-12 | 1.1399元 | 1.2549元 |
| 2024-12-11 | 1.1349元 | 1.2499元 |
| 2024-12-10 | 1.1297元 | 1.2447元 |
| 2024-12-09 | 1.1250元 | 1.2400元 |
| 2024-12-06 | 1.1239元 | 1.2389元 |
| 2024-12-05 | 1.1187元 | 1.2337元 |
| 2024-12-04 | 1.1177元 | 1.2327元 |
| 2024-12-03 | 1.1156元 | 1.2306元 |
| 2024-12-02 | 1.1120元 | 1.2270元 |
| 2024-11-29 | 1.1118元 | 1.2268元 |
| 2024-11-28 | 1.1098元 | 1.2248元 |
| 2024-11-27 | 1.1107元 | 1.2257元 |
| 2024-11-26 | 1.1040元 | 1.2190元 |
| 2024-11-25 | 1.1038元 | 1.2188元 |
| 2024-11-22 | 1.1025元 | 1.2175元 |
| 2024-11-21 | 1.1166元 | 1.2316元 |
| 2024-11-20 | 1.1180元 | 1.2330元 |
| 2024-11-19 | 1.1179元 | 1.2329元 |
| 2024-11-18 | 1.1168元 | 1.2318元 |
| 2024-11-15 | 1.1157元 | 1.2307元 |
| 2024-11-14 | 1.1163元 | 1.2313元 |
| 2024-11-13 | 1.1227元 | 1.2377元 |
| 2024-11-12 | 1.1210元 | 1.2360元 |
| 2024-11-11 | 1.1262元 | 1.2412元 |
| 2024-11-08 | 1.1309元 | 1.2459元 |
| 2024-11-07 | 1.1370元 | 1.2520元 |
| 2024-11-06 | 1.1280元 | 1.2430元 |
| 2024-11-05 | 1.1321元 | 1.2471元 |
| 2024-11-04 | 1.1279元 | 1.2429元 |
| 2024-11-01 | 1.1268元 | 1.2418元 |
| 2024-10-31 | 1.1236元 | 1.2386元 |
| 2024-10-30 | 1.1205元 | 1.2355元 |
| 2024-10-29 | 1.1180元 | 1.2330元 |
| 2024-10-28 | 1.1215元 | 1.2365元 |
| 2024-10-25 | 1.1233元 | 1.2383元 |
| 2024-10-24 | 1.1223元 | 1.2373元 |
| 2024-10-23 | 1.1255元 | 1.2405元 |
| 2024-10-22 | 1.1242元 | 1.2392元 |
| 2024-10-21 | 1.1223元 | 1.2373元 |
| 2024-10-18 | 1.1218元 | 1.2368元 |
| 2024-10-17 | 1.1168元 | 1.2318元 |
| 2024-10-16 | 1.1230元 | 1.2380元 |
| 2024-10-15 | 1.1181元 | 1.2331元 |
