大成景润灵活配置混合A (001364.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1,480.00 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1309元基金经理徐雄晖管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率46.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金大成景润灵活配置混合C | ||||
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大成景润灵活配置混合A(001364) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 5,668.68万 | 5,022.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 5,459.84万 | 4,985.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,403.73万 | 4,986.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 5,186.72万 | 5,011.32万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,216.99万 | 5,030.85万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 5,275.05万 | 5,047.90万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 5,298.15万 | 5,060.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 5,118.22万 | 5,087.70万元 | -- |
