大成景润灵活配置混合A (001364.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0783元基金经理徐雄晖管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率71.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% |
| 相关基金: | 主从基金大成景润灵活配置混合C | ||||
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大成景润灵活配置混合A(001364) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 31.47万元 | 0.60% | 7.87万元 | 0.15% |
| 2023-08-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 15.74万元 | 0.60% | 3.93万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 174.21万元 | 0.60% | 43.55万元 | 0.15% |
