大成正向回报灵活配置混合A (001365.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0060元基金经理张家旺管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率491.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.07% |
| 相关基金: | 主从基金大成正向回报灵活配置混合C | ||||
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大成正向回报灵活配置混合A(001365) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,372.60万 | 94.04% |
| (其中) 股票 | 5,372.60万 | 94.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 91.41万 | 1.60% |
| (其中) 债券 | 91.41万 | 1.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 218.70万 | 3.83% |
| 4 | 其他资产 | 30.29万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.04%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 2,178.92万 | 38.14% |
| 制造业 | 1,534.62万 | 26.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 966.65万 | 16.92% |
| 金融业 | 692.41万 | 12.12% |
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