大成正向回报灵活配置混合A (001365.jj)大成基金管理有限公司持有人户数5,584.00 | 成立日期 | 2015-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9630元基金经理张家旺管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率255.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.40% |
| 相关基金: | 主从基金大成正向回报灵活配置混合C | ||||
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大成正向回报灵活配置混合A(001365) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,486.76万 | 93.82% |
| (其中) 股票 | 5,486.76万 | 93.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.16万 | 0.34% |
| (其中) 债券 | 20.16万 | 0.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 283.46万 | 4.85% |
| 4 | 其他资产 | 58.02万 | 0.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.82%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 2,523.14万 | 43.14% |
| 制造业 | 1,781.57万 | 30.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 790.14万 | 13.51% |
| 金融业 | 391.92万 | 6.70% |
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