大成正向回报灵活配置混合A (001365.jj)大成基金管理有限公司持有人户数5,584.00 | 成立日期 | 2015-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9630元基金经理张家旺管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率255.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.40% |
| 相关基金: | 主从基金大成正向回报灵活配置混合C | ||||
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大成正向回报灵活配置混合A(001365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-12-24 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-12-23 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-12-20 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-12-19 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-12-18 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-12-17 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-12-16 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-12-13 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-12-12 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-12-11 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-12-10 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-12-09 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-12-06 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-12-05 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-12-04 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-12-03 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-12-02 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-11-29 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-11-28 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-11-27 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-11-26 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-11-25 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-11-22 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-11-21 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-11-20 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-11-19 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-11-18 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-11-15 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-11-14 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-11-13 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-11-12 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-11 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-11-08 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-11-07 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-11-06 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-11-05 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-11-04 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-11-01 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-10-31 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-10-30 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-10-29 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-10-28 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-10-25 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-10-24 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-10-23 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-10-22 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-10-21 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-10-18 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-10-17 | 1.0430元 | 1.0430元 |
