大成正向回报灵活配置混合A (001365.jj)大成基金管理有限公司持有人户数5,584.00 | 成立日期 | 2015-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9630元基金经理张家旺管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率255.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.40% |
| 相关基金: | 主从基金大成正向回报灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成正向回报灵活配置混合A(001365) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 5,670.42万 | 5,053.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 5,554.38万 | 5,166.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,575.71万 | 5,196.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 5,011.52万 | 5,297.59万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,719.70万 | 4,609.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 4,586.71万 | 4,527.85万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 5,168.60万 | 4,618.95万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 5,018.79万 | 4,655.65万元 | -- |
