中银新趋势混合A (001370.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1050元基金经理杨成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率554.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% |
| 相关基金: | 主从基金中银新趋势混合C | ||||
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中银新趋势混合A(001370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-08-29 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-08-28 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-08-27 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-08-26 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-08-23 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-08-22 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-08-21 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-08-20 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-08-19 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-08-16 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-08-15 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-08-14 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-08-13 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-08-12 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-08-09 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-08-08 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-08-07 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-08-06 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-08-05 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-08-02 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-08-01 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-07-31 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-07-30 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-07-29 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-07-26 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-07-25 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-07-24 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-07-23 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-07-22 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-07-19 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-07-18 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-07-17 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-07-16 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-07-15 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-07-12 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-07-11 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-07-10 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-07-09 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-07-08 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-07-05 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-07-04 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-07-03 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-07-02 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-07-01 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-06-28 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-06-27 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-06-26 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-06-25 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-06-24 | 1.2110元 | 1.2110元 |
