中银新趋势混合A (001370.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2,779.00 | 成立日期 | 2015-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4390元基金经理杨成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率554.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
| 相关基金: | 主从基金中银新趋势混合C | ||||
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中银新趋势混合A(001370) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2024-12-19 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2024-12-18 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2024-12-17 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2024-12-16 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2024-12-13 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-12-12 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2024-12-11 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2024-12-10 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2024-12-09 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2024-12-06 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2024-12-05 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2024-12-04 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2024-12-03 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2024-12-02 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2024-11-29 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2024-11-28 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2024-11-27 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2024-11-26 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2024-11-25 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-11-22 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-11-21 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2024-11-20 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2024-11-19 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2024-11-18 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-11-15 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2024-11-14 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2024-11-13 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2024-11-12 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2024-11-11 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2024-11-08 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2024-11-07 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2024-11-06 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-11-05 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2024-11-04 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2024-11-01 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-10-31 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-10-30 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2024-10-29 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-10-28 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-10-25 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-10-24 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-10-23 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-10-22 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-10-21 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-10-18 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2024-10-17 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-10-16 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-10-15 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-10-14 | 1.3040元 | 1.3040元 |
