中银新趋势混合A (001370.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2,779.00 | 成立日期 | 2015-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4380元基金经理杨成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率554.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金中银新趋势混合C | ||||
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中银新趋势混合A(001370) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2024-11-07 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2024-11-06 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-11-05 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2024-11-04 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2024-11-01 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-10-31 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-10-30 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2024-10-29 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-10-28 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-10-25 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-10-24 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-10-23 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-10-22 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-10-21 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-10-18 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2024-10-17 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-10-16 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-10-15 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-10-14 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-10-11 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-10-10 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2024-10-09 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-10-08 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2024-09-30 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-09-27 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-09-26 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-09-25 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-09-24 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-09-23 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-09-20 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-09-19 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-09-18 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-09-13 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-09-12 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-09-11 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-09-10 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-09-09 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-09-06 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-09-05 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-09-04 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-09-03 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-09-02 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-08-30 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-08-29 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-08-28 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-08-27 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-08-26 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-08-23 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-08-22 | 1.0920元 | 1.0920元 |
